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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 032.00 | 972.00 | 5 060.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 458.00 | 972.00 | 12 486.00 | 13 458.00 |
BT Marchandises | 413 043.00 | 91 592.00 | 321 452.00 | 413 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 578.00 | | 105 578.00 | 105 578.00 |
BZ Autres créances | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 002.00 | 91 592.00 | 453 411.00 | 545 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 460.00 | 92 563.00 | 465 897.00 | 558 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 985.00 | | | 125 985.00 |
DL TOTAL (I) | 131 921.00 | | | 131 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 374.00 | | | 170 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 259.00 | | | 104 259.00 |
EA Autres dettes | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 975.00 | | | 333 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 897.00 | | | 465 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 975.00 | | | 333 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 181.00 | | 7 276.00 | 6 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | | 5 054.00 | 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203.00 | | 2 223.00 | 5 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 839.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 839.00 | | 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 91 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 592.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 170 374.00 | 170 374.00 | | 170 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 023.00 | 115 598.00 | 7 426.00 | 123 023.00 |
VW T.V.A. | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 975.00 | 333 975.00 | | 333 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
ST Autres comptes | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
YT Sous‐traitance | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184.00 | | | 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 592.00 | | | 83 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 877.00 | | | 125 877.00 |