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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 576.00 | 924.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 966.00 | 10 140.00 | 35 826.00 | 45 966.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 266.00 | 10 716.00 | 47 551.00 | 58 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
060 Stock marchandises | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
072 Créances – Autres | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
084 Disponibilités | 258 084.00 | | 258 084.00 | 258 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 136.00 | | 358 136.00 | 358 136.00 |
110 Total général Actif | 416 402.00 | 10 716.00 | 405 687.00 | 416 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 191.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 99 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 618 811.00 | | | 618 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 738.00 | | | 354 738.00 |
222 Production stockée | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
230 Autres produits | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 976 865.00 | | | 976 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 817.00 | | | 461 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 645.00 | | | -17 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 497.00 | | | 147 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 703.00 | | | -12 703.00 |
242 Autres charges externes. | 155 544.00 | | | 155 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 351.00 | | | -18 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 082.00 | | | 81 082.00 |
252 Charges sociales | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 866 796.00 | | | 866 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 068.00 | | | 110 068.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 272.00 | | | 88 272.00 |