| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 044.00 | 1 103.00 | 13 941.00 | 15 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 394.00 | 1 103.00 | 14 291.00 | 15 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BZ Autres créances | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CF Disponibilités | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 013.00 | | 91 013.00 | 91 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 406.00 | 1 103.00 | 105 303.00 | 106 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 639.00 | | | -33 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 233.00 | -33 639.00 | | -79 233.00 |
DL TOTAL (I) | -92 872.00 | -13 639.00 | | -92 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 614.00 | 7 251.00 | | 18 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 287.00 | 4 396.00 | | 7 287.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 164.00 | 24 552.00 | | 83 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 176.00 | 36 199.00 | | 198 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 303.00 | 22 559.00 | | 105 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 899.00 | 1.00 | | 100 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 132.00 | 33 641.00 | | 180 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 233.00 | -33 639.00 | | -79 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386.00 | | 14 008.00 | 1 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | | 13 658.00 | 1 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 1 040.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 1 040.00 | | 63.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 870.00 | 27 520.00 | 350.00 | 27 870.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 066.00 | 194 066.00 | | 194 066.00 |