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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 332 943.00 | | 36 332 943.00 | 36 332 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 445 914.00 | | 258 445 914.00 | 258 445 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 106.00 | | 266 106.00 | 266 106.00 |
BZ Autres créances | 1 574 797.00 | | 1 574 797.00 | 1 574 797.00 |
CF Disponibilités | 179 385.00 | | 179 385.00 | 179 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 750.00 | | 2 021 750.00 | 2 021 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 239 247.00 | | 262 239 247.00 | 262 239 247.00 |
CU Autres participations | 222 112 971.00 | | 222 112 971.00 | 222 112 971.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 771 583.00 | | 1 771 583.00 | 1 771 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 641.00 | | | 675 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 887 462.00 | | | 67 887 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 956 283.00 | | | -27 956 283.00 |
DK Provisions réglementées | 2 183 056.00 | | | 2 183 056.00 |
DL TOTAL (I) | 42 789 876.00 | | | 42 789 876.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 886 121.00 | | | 120 886 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 758 008.00 | | | 87 758 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 998 729.00 | | | 9 998 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 385.00 | | | 158 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 125.00 | | | 648 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 449 371.00 | | | 219 449 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 239 247.00 | | | 262 239 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 363 249.00 | | | 12 363 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411 528.00 | | 2 411 528.00 | 2 411 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 528.00 | | 2 411 528.00 | 2 411 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 917.00 | |
GE Autres charges | | | 30 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 125 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 786 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 011 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 011 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 225 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 350 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 183 056.00 | | | 2 183 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222 303.00 | | | 2 222 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222 303.00 | | | -2 222 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -616 815.00 | | | -616 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 572.00 | | | 5 208 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 164 856.00 | | | 33 164 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 956 283.00 | | | -27 956 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 258 445 914.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 445 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 445 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 258 445 914.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 2 401 500.00 | 629 917.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 183 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 183 056.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 183 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120 886 121.00 | | 120 886 121.00 | 120 886 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 385.00 | 158 385.00 | | 158 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 226.00 | 286 226.00 | | 286 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 241.00 | 217 241.00 | | 217 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 332 943.00 | | 36 332 943.00 | 36 332 943.00 |
UX Autres créances clients | 266 106.00 | 266 106.00 | | 266 106.00 |
VB T. V. A. | 957 982.00 | 957 982.00 | | 957 982.00 |
VC Groupe et associés | 616 815.00 | 616 815.00 | | 616 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 758 008.00 | 1 558 008.00 | 86 200 000.00 | 87 758 008.00 |
VI Groupe et associés | 9 998 729.00 | 9 998 729.00 | | 9 998 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 086 121.00 | | | 207 086 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 944.00 | 111 944.00 | | 111 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 175 308.00 | 1 842 364.00 | 36 332 943.00 | 38 175 308.00 |
VW T.V.A. | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 449 371.00 | 12 363 249.00 | 207 086 121.00 | 219 449 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 166.00 | | | 118 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 395.00 | | | 237 395.00 |
ST Autres comptes | 73 313.00 | | | 73 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 166.00 | | | 118 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 306.00 | | | 482 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 913.00 | | | 132 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 242.00 | | | 319 242.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |