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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | -95 588.00 | | -95 588.00 | -95 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 132.00 | | 364 132.00 | 364 132.00 |
CF Disponibilités | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 114.00 | | 380 114.00 | 380 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
CU Autres participations | 459 720.00 | | 459 720.00 | 459 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 401.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 401.00 | -1 401.00 | | -1 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 734.00 | -1 401.00 | | 21 734.00 |
DL TOTAL (I) | 21 333.00 | -401.00 | | 21 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 881.00 | 360 242.00 | | 342 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900.00 | 125 660.00 | | 15 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 781.00 | 539 962.00 | | 358 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 114.00 | 539 561.00 | | 380 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 091.00 | 197 311.00 | | 46 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 845.00 | 1 401.00 | | 9 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 734.00 | -1 401.00 | | 21 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 100.00 | | 132 199.00 | 359 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 167.00 | 364 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 167.00 | 364 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 100.00 | | 132 199.00 | 359 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -95 588.00 | | -95 588.00 | -95 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 651.00 | 29 961.00 | 122 669.00 | 342 651.00 |
VI Groupe et associés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -95 588.00 | | -95 588.00 | -95 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 781.00 | 46 091.00 | 122 669.00 | 358 781.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | -620.00 | -620.00 | | -620.00 |