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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 978.00 | 222.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 200.00 | 978.00 | 300 222.00 | 301 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 953.00 | 978.00 | 327 976.00 | 328 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | | | 74.00 |
DG Autres réserves | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DH Report à nouveau | | -8 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 034.00 | 10 409.00 | | 6 034.00 |
DL TOTAL (I) | 27 524.00 | 21 490.00 | | 27 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 302.00 | 258 349.00 | | 216 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 969.00 | 38 988.00 | | 60 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 2 883.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 280.00 | 12 253.00 | | 22 280.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 451.00 | 317 272.00 | | 300 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 976.00 | 338 763.00 | | 327 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 62 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 15 000.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 15 000.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | 5 000.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 561.00 | -2 836.00 | | -3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 000.00 | 70 000.00 | | 62 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 967.00 | 59 591.00 | | 55 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 034.00 | 10 409.00 | | 6 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | 400.00 | | 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578.00 | 400.00 | | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 302.00 | | | 216 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 451.00 | 84 149.00 | | 300 451.00 |