| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692.00 | 124.00 | 568.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 692.00 | 124.00 | 358 568.00 | 358 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
BZ Autres créances | 186 508.00 | | 186 508.00 | 186 508.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 961.00 | | 220 961.00 | 220 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 653.00 | 124.00 | 579 529.00 | 579 653.00 |
CU Autres participations | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 635.00 | 45 596.00 | | 148 635.00 |
DL TOTAL (I) | 501 231.00 | 393 596.00 | | 501 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 108.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 909.00 | 40 455.00 | | 64 909.00 |
EA Autres dettes | 12 295.00 | 2 633.00 | | 12 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 298.00 | 46 196.00 | | 78 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 529.00 | 439 792.00 | | 579 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 198.00 | | 129 198.00 | 129 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 198.00 | | 129 198.00 | 129 198.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 1 340.00 | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 261.00 | 123 419.00 | | 270 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 626.00 | 77 824.00 | | 121 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 635.00 | 45 596.00 | | 148 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 000.00 | | 692.00 | 358 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | | |