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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 1 285.00 | 43 715.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 333.00 | 6 806.00 | 9 528.00 | 16 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 333.00 | 8 091.00 | 58 243.00 | 66 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BN En cours de production de biens | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BZ Autres créances | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CF Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 395.00 | 8 091.00 | 105 305.00 | 113 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 216.00 | | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | 416.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542.00 | 2 416.00 | | 2 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 607.00 | 13 381.00 | | 10 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 715.00 | 5 295.00 | | 30 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 4 634.00 | | 5 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 145.00 | 3 981.00 | | 10 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 763.00 | 27 290.00 | | 102 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 305.00 | 29 706.00 | | 105 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
FM Production stockée | | | 22 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 979.00 | 7 000.00 | | 4 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 74.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 477.00 | 56 089.00 | | 101 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 351.00 | 55 674.00 | | 101 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126.00 | 416.00 | | 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 082.00 | 4 809.00 | 19 715.00 | 46 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 048.00 | 30 775.00 | 19 715.00 | 72 048.00 |