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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 000.00 | 15 716.00 | 48 284.00 | 64 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 173.00 | 15 716.00 | 1 110 457.00 | 1 126 173.00 |
CF Disponibilités | 133 241.00 | | 133 241.00 | 133 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 241.00 | | 133 241.00 | 133 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 414.00 | 15 716.00 | 1 243 698.00 | 1 259 414.00 |
CU Autres participations | 1 004 525.00 | | 1 004 525.00 | 1 004 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 99 824.00 | 13 520.00 | | 99 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 787.00 | 91 304.00 | | 145 787.00 |
DL TOTAL (I) | 436 611.00 | 290 824.00 | | 436 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 905.00 | 520 347.00 | | 464 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 657.00 | 113 000.00 | | 111 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 143.00 | | |
EA Autres dettes | 230 525.00 | 230 525.00 | | 230 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 087.00 | 864 015.00 | | 807 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 698.00 | 1 154 839.00 | | 1 243 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 428.00 | 98 974.00 | | 162 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 641.00 | 7 670.00 | | 16 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 787.00 | 91 304.00 | | 145 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 173.00 | | | 1 126 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 173.00 | | | 1 062 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916.00 | 12 800.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | 12 800.00 | | 2 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 657.00 | | 111 657.00 | 111 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 525.00 | | 230 525.00 | 230 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 905.00 | 57 433.00 | 193 469.00 | 464 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 087.00 | 57 433.00 | 535 651.00 | 807 087.00 |