| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 016.00 | 2 808.00 | 9 208.00 | 12 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 016.00 | 2 808.00 | 10 208.00 | 13 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 275.00 | | 162 275.00 | 162 275.00 |
BN En cours de production de biens | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 360.00 | | 364 360.00 | 364 360.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 834.00 | | 542 834.00 | 542 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 850.00 | 2 808.00 | 553 042.00 | 555 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753.00 | 179 110.00 | | 1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 7 253.00 | 184 610.00 | | 7 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 565.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 318.00 | 35 738.00 | | 162 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 462.00 | 292 585.00 | | 206 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 082.00 | 5 005.00 | | 3 082.00 |
EA Autres dettes | | 347.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 789.00 | 334 240.00 | | 545 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 042.00 | 518 850.00 | | 553 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 820.00 | 334 240.00 | | 464 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 565.00 | | 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 903.00 | | 1 635 903.00 | 1 635 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 903.00 | | 1 635 903.00 | 1 635 903.00 |
FM Production stockée | | | -78 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 872.00 | 40.00 | | 6 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 872.00 | 40.00 | | 6 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 872.00 | -40.00 | | -6 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 562.00 | 1 140 963.00 | | 1 557 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 809.00 | 961 853.00 | | 1 555 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753.00 | 179 110.00 | | 1 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 038.00 | | 3 978.00 | 9 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 038.00 | | 3 978.00 | 8 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | 1 909.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | 1 909.00 | | 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 462.00 | 206 462.00 | | 206 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 538.00 | 92 538.00 | | 92 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 364 360.00 | 359 492.00 | 4 868.00 | 364 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 162 318.00 | 162 318.00 | | 162 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 728.00 | 360 860.00 | 4 868.00 | 365 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 820.00 | 464 820.00 | | 464 820.00 |