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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 034.00 | 4 466.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 461.00 | 5 727.00 | 11 734.00 | 17 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 446.00 | 8 761.00 | 26 685.00 | 35 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 851.00 | | 360 851.00 | 360 851.00 |
BZ Autres créances | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CF Disponibilités | 228 164.00 | | 228 164.00 | 228 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 876.00 | | 594 876.00 | 594 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 322.00 | 8 761.00 | 621 561.00 | 630 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 60 417.00 | | | 60 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 577.00 | 81 017.00 | | 222 577.00 |
DL TOTAL (I) | 289 594.00 | 87 017.00 | | 289 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 166.00 | 24 058.00 | | 19 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 312.00 | 22 237.00 | | 9 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 835.00 | 66 970.00 | | 260 835.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 961.00 | 118 318.00 | | 331 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 561.00 | 205 334.00 | | 621 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 941.00 | | 1 016 941.00 | 1 016 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 941.00 | | 1 016 941.00 | 1 016 941.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 257.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 465.00 | 24 379.00 | | 74 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 950.00 | 301 323.00 | | 1 016 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 373.00 | 220 306.00 | | 794 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 577.00 | 81 017.00 | | 222 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 349.00 | | 18 097.00 | 17 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 849.00 | | 7 612.00 | 9 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504.00 | 6 257.00 | | 2 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 2 234.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | 4 023.00 | | 1 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 743.00 | 83 743.00 | | 83 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UX Autres créances clients | 360 851.00 | 360 851.00 | | 360 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 136.00 | 4 975.00 | 14 161.00 | 19 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 197.00 | 377 197.00 | | 377 197.00 |
VW T.V.A. | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 967.00 | 317 806.00 | 14 161.00 | 331 967.00 |