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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 777.00 | | 465 777.00 | 465 777.00 |
BZ Autres créances | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 838.00 | | 465 838.00 | 465 838.00 |
CU Autres participations | 465 777.00 | | 465 777.00 | 465 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 709.00 | | | -4 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 709.00 | | | -4 709.00 |
DK Provisions réglementées | 711.00 | | | 711.00 |
DL TOTAL (I) | 302 001.00 | | | 302 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 836.00 | | | 163 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 838.00 | | | 465 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | | | -711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 709.00 | | | -4 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 836.00 | 163 836.00 | | 163 836.00 |