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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 2 843.00 | 10 257.00 | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 981.00 | 18 548.00 | 57 433.00 | 75 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 610.00 | 58 822.00 | 178 788.00 | 237 610.00 |
AX Avances et acomptes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 166.00 | 80 213.00 | 1 057 953.00 | 1 138 166.00 |
BT Marchandises | 489 958.00 | | 489 958.00 | 489 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BZ Autres créances | 355 864.00 | | 355 864.00 | 355 864.00 |
CF Disponibilités | 862 999.00 | | 862 999.00 | 862 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 809.00 | | 1 762 809.00 | 1 762 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 975.00 | 80 213.00 | 2 820 762.00 | 2 900 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DG Autres réserves | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 857.00 | 65 352.00 | | 202 857.00 |
DL TOTAL (I) | 318 209.00 | 115 352.00 | | 318 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 485.00 | 1 257 517.00 | | 1 156 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 349.00 | 610 838.00 | | 848 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 828.00 | 209 617.00 | | 396 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 553.00 | 2 177 971.00 | | 2 502 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 762.00 | 2 293 323.00 | | 2 820 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 158.00 | 1 048 419.00 | | 1 546 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 815 356.00 | | 3 815 356.00 | 3 815 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 356.00 | | 3 815 356.00 | 3 815 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 419 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 791.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 628.00 | 15 216.00 | | 64 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 672.00 | 2 538 529.00 | | 3 877 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 815.00 | 2 473 177.00 | | 3 674 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 857.00 | 65 352.00 | | 202 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 308.00 | | 225 858.00 | 912 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 170.00 | | 15 930.00 | 659 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 138.00 | | 190 453.00 | 253 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 422.00 | 46 791.00 | | 33 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 422.00 | 43 948.00 | | 33 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 349.00 | 848 349.00 | | 848 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 244 859.00 | 244 859.00 | | 244 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 712.00 | 199 317.00 | 956 395.00 | 1 155 712.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 807.00 | | | 100 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 722.00 | 109 722.00 | | 109 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 326.00 | 409 851.00 | 19 475.00 | 429 326.00 |
VW T.V.A. | 202 003.00 | 202 003.00 | | 202 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 553.00 | 1 546 158.00 | 956 395.00 | 2 502 553.00 |