| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 351.00 | | 420 351.00 | 420 351.00 |
AP Constructions | 7 984.00 | 2 048.00 | 5 936.00 | 7 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 213.00 | 106 067.00 | 55 146.00 | 161 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 636.00 | 62 915.00 | 81 720.00 | 144 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 350.00 | 171 030.00 | 577 319.00 | 748 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BZ Autres créances | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CF Disponibilités | 225 882.00 | | 225 882.00 | 225 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 913.00 | | 258 913.00 | 258 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 262.00 | 171 030.00 | 836 232.00 | 1 007 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 98 217.00 | 38 074.00 | | 98 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 387.00 | 60 143.00 | | 60 387.00 |
DL TOTAL (I) | 160 804.00 | 100 417.00 | | 160 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 706.00 | 365 164.00 | | 324 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 957.00 | 303 604.00 | | 286 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 342.00 | 40 331.00 | | 45 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 422.00 | 17 675.00 | | 18 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 428.00 | 739 773.00 | | 675 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 232.00 | 840 190.00 | | 836 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 504.00 | 415 067.00 | | 415 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 668 661.00 | | 668 661.00 | 668 661.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 666.00 | | 668 666.00 | 668 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 095.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 690.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 63 168.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 088.00 | 437 705.00 | | 715 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 701.00 | 377 563.00 | | 654 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 387.00 | 60 143.00 | | 60 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 162.00 | | 27 235.00 | 727 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 048.00 | | 748 350.00 | 6 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 048.00 | | 313 833.00 | 6 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 351.00 | | | 420 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 646.00 | | 27 235.00 | 292 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 936.00 | 71 095.00 | | 99 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 936.00 | 71 095.00 | | 99 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
UX Autres créances clients | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VB T. V. A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 706.00 | 64 783.00 | 259 924.00 | 324 706.00 |
VI Groupe et associés | 286 957.00 | 286 957.00 | | 286 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 428.00 | 415 504.00 | 259 924.00 | 675 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 287.00 | 11 699.00 | | 16 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 562.00 | 8 285.00 | | 9 562.00 |
ST Autres comptes | 92 715.00 | 62 257.00 | | 92 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 546.00 | 94 358.00 | | 119 546.00 |
YT Sous‐traitance | 14 075.00 | 7 736.00 | | 14 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 600.00 | 4 427.00 | | 9 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 887.00 | 16 125.00 | | 25 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 887.00 | 4 296.00 | | 31 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 539.00 | 17 837.00 | | 48 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 899.00 | 172 637.00 | | 235 899.00 |