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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 144.00 | 11 439.00 | 13 705.00 | 25 144.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 144.00 | 11 439.00 | 61 705.00 | 73 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
072 Créances – Autres | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
084 Disponibilités | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
110 Total général Actif | 109 272.00 | 11 439.00 | 97 833.00 | 109 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
214 Production vendue de biens – France | 96 962.00 | | | 96 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
230 Autres produits | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 395.00 | | | 153 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
252 Charges sociales | 721.00 | | | 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
262 Autres charges | 669.00 | | | 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 988.00 | | | 143 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |