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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 600.00 | 2 747.00 | 44 853.00 | 47 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 927.00 | 1 403.00 | 10 524.00 | 11 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 217.00 | 6 151.00 | 32 065.00 | 38 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 034.00 | 10 302.00 | 102 732.00 | 113 034.00 |
BT Marchandises | 893 232.00 | | 893 232.00 | 893 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 375.00 | | 289 375.00 | 289 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 146.00 | | 59 146.00 | 59 146.00 |
BZ Autres créances | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
CF Disponibilités | 118 561.00 | | 118 561.00 | 118 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 347.00 | | 422 347.00 | 422 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 231.00 | | 1 819 231.00 | 1 819 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 265.00 | 10 302.00 | 1 921 963.00 | 1 932 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 756.00 | | | 342 756.00 |
DL TOTAL (I) | 410 793.00 | | | 410 793.00 |
DP Provisions pour risques | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 016.00 | | | 711 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 566.00 | | | 151 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 117.00 | | | 467 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 758.00 | | | 116 758.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 205.00 | | | 1 448 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 963.00 | | | 1 921 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 205.00 | | | 1 448 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 566.00 | | | 151 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 775.00 | 76 259.00 | | 36 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 034.00 | | | 113 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 43 100.00 | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 185.00 | 32 959.00 | | 17 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 090.00 | 200.00 | | 15 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769.00 | 8 533.00 | 10 302.00 | 1 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 1 939.00 | 2 747.00 | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 6 594.00 | 7 555.00 | 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 117.00 | 467 117.00 | | 467 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
UX Autres créances clients | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
VB T. V. A. | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 016.00 | 111 016.00 | | 111 016.00 |
VI Groupe et associés | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 840.00 | | | 154 840.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 347.00 | 422 347.00 | | 422 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 354.00 | 518 064.00 | 15 290.00 | 533 354.00 |
VW T.V.A. | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 205.00 | 1 448 205.00 | | 1 448 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360 378.00 | | | 360 378.00 |
ST Autres comptes | 276 635.00 | | | 276 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 842.00 | | | 94 842.00 |
YT Sous‐traitance | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 898.00 | | | 676 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 488.00 | | | 521 488.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 488.00 | | | 736 488.00 |