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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 335.00 | 3 494.00 | 7 841.00 | 11 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 599.00 | 16 803.00 | 6 797.00 | 23 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 149.00 | 20 296.00 | 14 853.00 | 35 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 583.00 | | 1 925 583.00 | 1 925 583.00 |
BZ Autres créances | 600 640.00 | | 600 640.00 | 600 640.00 |
CF Disponibilités | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 318.00 | | 2 555 318.00 | 2 555 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 467.00 | 20 296.00 | 2 570 171.00 | 2 590 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 942.00 | 322 810.00 | | 598 942.00 |
DL TOTAL (I) | 649 142.00 | 324 810.00 | | 649 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 854.00 | 11 517.00 | | 176 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 855.00 | 898 816.00 | | 1 543 855.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 1 476.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 029.00 | 1 113 284.00 | | 1 921 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 171.00 | 1 438 094.00 | | 2 570 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 789.00 | 1 113 284.00 | | 1 745 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 086.00 | | 13 063.00 | 22 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 871.00 | | 1 728.00 | 21 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 442.00 | 14 854.00 | | 5 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 442.00 | 11 361.00 | | 5 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 854.00 | 176 854.00 | | 176 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 950.00 | 228 950.00 | | 228 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 923.00 | 703 923.00 | | 703 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 119.00 | 93 119.00 | | 93 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 583.00 | 1 925 583.00 | | 1 925 583.00 |
VB T. V. A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 760.00 | 175 240.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 992.00 | 121 992.00 | | 121 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 983.00 | 585 983.00 | | 585 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 280.00 | 2 528 280.00 | | 2 528 280.00 |
VW T.V.A. | 395 871.00 | 395 871.00 | | 395 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 029.00 | 1 745 789.00 | 175 240.00 | 1 921 029.00 |