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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BN En cours de production de biens | 38 579 566.00 | 79 566.00 | 38 500 000.00 | 38 579 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 868.00 | | 285 868.00 | 285 868.00 |
BZ Autres créances | 1 034 650.00 | | 1 034 650.00 | 1 034 650.00 |
CF Disponibilités | 1 518 549.00 | | 1 518 549.00 | 1 518 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 418 632.00 | 79 566.00 | 41 339 067.00 | 41 418 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 433 435.00 | 79 566.00 | 41 353 869.00 | 41 433 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 615 920.00 | 6 615 920.00 | | 6 615 920.00 |
DH Report à nouveau | -1 638 034.00 | -63.00 | | -1 638 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 583 145.00 | -1 637 971.00 | | 2 583 145.00 |
DL TOTAL (I) | 7 561 031.00 | 4 977 886.00 | | 7 561 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 716 763.00 | 22 716 763.00 | | 22 716 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 242 535.00 | 10 369 472.00 | | 9 242 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 973.00 | 167 662.00 | | 889 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 561.00 | 258 719.00 | | 99 561.00 |
EA Autres dettes | 327 003.00 | 352 030.00 | | 327 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 003.00 | 553 424.00 | | 517 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 792 838.00 | 34 418 071.00 | | 33 792 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 353 869.00 | 39 395 957.00 | | 41 353 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 225.00 | 1 570 933.00 | | 2 027 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 283 421.00 | | 2 283 421.00 | 2 283 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 421.00 | | 2 283 421.00 | 2 283 421.00 |
FM Production stockée | | | 222 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 875 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 583 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 064.00 | 2 792 338.00 | | 3 943 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 919.00 | 4 430 309.00 | | 1 359 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 583 145.00 | -1 637 971.00 | | 2 583 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 242 535.00 | 96 922.00 | | 9 242 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 973.00 | 889 973.00 | | 889 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 003.00 | 327 003.00 | | 327 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 003.00 | 517 003.00 | | 517 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UX Autres créances clients | 285 868.00 | 285 868.00 | | 285 868.00 |
VB T. V. A. | 262 073.00 | 262 073.00 | | 262 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 716 763.00 | 96 763.00 | 22 620 000.00 | 22 716 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 861.00 | | | 663 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 751 315.00 | | | 1 751 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 563.00 | 770 563.00 | | 770 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 321.00 | 1 335 321.00 | | 1 335 321.00 |
VW T.V.A. | 96 265.00 | 96 265.00 | | 96 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 792 838.00 | 2 027 225.00 | 22 620 000.00 | 33 792 838.00 |