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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 421.00 | 3 259.00 | 163.00 | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 476.00 | 21 072.00 | 42 404.00 | 63 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 087.00 | | 136 087.00 | 136 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 353.00 | 24 330.00 | 819 023.00 | 843 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 606.00 | | 698 606.00 | 698 606.00 |
BZ Autres créances | 189 516.00 | | 189 516.00 | 189 516.00 |
CF Disponibilités | 278 437.00 | | 278 437.00 | 278 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 105.00 | | 1 194 105.00 | 1 194 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 458.00 | 24 330.00 | 2 013 128.00 | 2 037 458.00 |
CU Autres participations | 635 400.00 | | 635 400.00 | 635 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
DG Autres réserves | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 253.00 | | | 412 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 626.00 | | | 1 019 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 443.00 | | | 300 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 066.00 | | | 250 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 599.00 | | | 127 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 795.00 | | | 259 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 503.00 | | | 993 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 128.00 | | | 2 013 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 503.00 | | | 693 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 066.00 | | | 250 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 449.00 | | 1 034 449.00 | 1 034 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 449.00 | | 1 034 449.00 | 1 034 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 225.00 | | | 1 330 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 972.00 | | | 917 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 253.00 | | | 412 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 945.00 | | 186 281.00 | 824 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 562.00 | 640 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 873.00 | 843 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 311.00 | 199 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | 500.00 | 2 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 862.00 | | 163 011.00 | 38 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 162.00 | | 22 770.00 | 783 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 678.00 | 18 000.00 | 349.00 | 6 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | 1 410.00 | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 830.00 | 16 591.00 | 349.00 | 4 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 599.00 | 127 599.00 | | 127 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 954.00 | 85 954.00 | | 85 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 698 606.00 | 698 606.00 | | 698 606.00 |
VB T. V. A. | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VC Groupe et associés | 166 276.00 | 166 276.00 | | 166 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 443.00 | 443.00 | 300 000.00 | 300 443.00 |
VI Groupe et associés | 250 066.00 | 250 066.00 | | 250 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 638.00 | 915 668.00 | 4 970.00 | 920 638.00 |
VW T.V.A. | 107 794.00 | 107 794.00 | | 107 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 503.00 | 693 503.00 | 300 000.00 | 993 503.00 |