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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 301.00 | 10 479.00 | 15 822.00 | 26 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | 9 361.00 | 53 638.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 431.00 | 60 589.00 | 168 842.00 | 229 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 139.00 | 78 121.00 | 753 018.00 | 831 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 712.00 | 158 550.00 | 1 029 162.00 | 1 187 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
CF Disponibilités | 124 493.00 | | 124 493.00 | 124 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 142.00 | | 219 142.00 | 219 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 114.00 | 158 550.00 | 1 279 563.00 | 1 438 114.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 837.00 | | | -20 837.00 |
DL TOTAL (I) | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 808.00 | | | 961 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 560.00 | | | 130 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 192.00 | | | 108 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 619.00 | | | 1 254 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 563.00 | | | 1 279 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 889.00 | | | 437 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 403.00 | | 8 310.00 | 1 179 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 293.00 | | 8 278.00 | 1 052 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 808.00 | | 33.00 | 37 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 207.00 | 113 344.00 | | 45 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 219.00 | 5 260.00 | | 5 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 5 000.00 | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 627.00 | 103 083.00 | | 35 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 193.00 | 108 193.00 | | 108 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 561.00 | 130 561.00 | | 130 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 713.00 | 144 984.00 | 692 599.00 | 961 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 888.00 | 26 047.00 | 37 841.00 | 63 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 619.00 | 437 890.00 | 692 599.00 | 1 254 619.00 |