| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 256.00 | 12 266.00 | 57 990.00 | 70 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | 576.00 | 2 778.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 108.00 | 12 842.00 | 667 266.00 | 680 108.00 |
BT Marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BZ Autres créances | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CF Disponibilités | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 690.00 | 12 842.00 | 729 848.00 | 742 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 606 498.00 | | 606 498.00 | 606 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | | | 310.00 |
DG Autres réserves | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 012.00 | 6 211.00 | | 15 012.00 |
DL TOTAL (I) | 623 223.00 | 608 211.00 | | 623 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 81.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 411.00 | 7 857.00 | | 22 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 177.00 | 45 371.00 | | 10 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 851.00 | 3 254.00 | | 68 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 881.00 | 14 615.00 | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 624.00 | 71 181.00 | | 106 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 848.00 | 679 392.00 | | 729 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 624.00 | 71 181.00 | | 106 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 360 288.00 | | 360 288.00 | 360 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 288.00 | | 360 288.00 | 360 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 304.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 1 096.00 | | 3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 563.00 | 31 386.00 | | 365 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 550.00 | 25 175.00 | | 350 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 012.00 | 6 211.00 | | 15 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VC Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VW T.V.A. | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 624.00 | 106 624.00 | | 106 624.00 |