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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 421.00 | 11 643.00 | 38 778.00 | 50 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 107.00 | 11 643.00 | 1 819 464.00 | 1 831 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 542.00 | | 576 542.00 | 576 542.00 |
BZ Autres créances | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
CF Disponibilités | 105 442.00 | | 105 442.00 | 105 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 872.00 | | 792 872.00 | 792 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 980.00 | 11 643.00 | 2 612 337.00 | 2 623 980.00 |
CU Autres participations | 1 766 000.00 | | 1 766 000.00 | 1 766 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 751 000.00 | 1 751 000.00 | | 1 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 327.00 | | | 327.00 |
DH Report à nouveau | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 059.00 | 6 532.00 | | 236 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 591.00 | 1 757 532.00 | | 1 993 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 046.00 | 162 951.00 | | 84 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 965.00 | 132 034.00 | | 185 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 100.00 | 223 671.00 | | 273 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 746.00 | 518 656.00 | | 618 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 337.00 | 2 276 188.00 | | 2 612 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 158.00 | 518 656.00 | | 597 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 768.00 | | 1 339 768.00 | 1 339 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 768.00 | | 1 339 768.00 | 1 339 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 886.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 281.00 | 5 512.00 | | 6 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 920.00 | -30 000.00 | | 8 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 373.00 | 1 153.00 | | 31 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 186.00 | 718 769.00 | | 1 497 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 127.00 | 712 237.00 | | 1 261 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 059.00 | 6 532.00 | | 236 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 424.00 | | 49 684.00 | 1 781 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 709.00 | | 38 712.00 | 11 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 715.00 | | 10 971.00 | 1 769 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757.00 | 9 886.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757.00 | 9 886.00 | | 1 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 965.00 | 185 965.00 | | 185 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 763.00 | 101 763.00 | | 101 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
UX Autres créances clients | 576 542.00 | 576 542.00 | | 576 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VC Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 533.00 | 5 945.00 | 21 588.00 | 27 533.00 |
VI Groupe et associés | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 116.00 | 687 430.00 | 14 686.00 | 702 116.00 |
VW T.V.A. | 105 791.00 | 105 791.00 | | 105 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 746.00 | 597 158.00 | 21 588.00 | 618 746.00 |