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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 778.00 | 722.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 125.00 | 4 034.00 | 10 091.00 | 14 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 285.00 | 5 812.00 | 14 473.00 | 20 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 367.00 | | 258 367.00 | 258 367.00 |
BZ Autres créances | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
CF Disponibilités | 206 932.00 | | 206 932.00 | 206 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 045.00 | | 518 045.00 | 518 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 330.00 | 5 812.00 | 532 518.00 | 538 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 935.00 | | | 71 935.00 |
DK Provisions réglementées | 178.00 | | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 110 365.00 | | | 110 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 459.00 | | | 242 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 351.00 | | | 115 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 152.00 | | | 422 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 518.00 | | | 532 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 612.00 | | | 374 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 605.00 | | 5 680.00 | 14 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 945.00 | | 4 680.00 | 11 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 1 000.00 | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545.00 | 4 267.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | 4 267.00 | | 1 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 459.00 | 242 459.00 | | 242 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 258 367.00 | 258 367.00 | | 258 367.00 |
VB T. V. A. | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 232.00 | 13 691.00 | 47 540.00 | 61 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 661.00 | 298 001.00 | 3 660.00 | 301 661.00 |
VW T.V.A. | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 152.00 | 374 612.00 | 47 540.00 | 422 152.00 |