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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 116.00 | 1 516.00 | 1 632.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 746.00 | 630.00 | 8 116.00 | 8 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 240.00 | 746.00 | 95 494.00 | 96 240.00 |
BT Marchandises | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 483.00 | | 61 483.00 | 61 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 723.00 | 746.00 | 156 977.00 | 157 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
DL TOTAL (I) | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
EA Autres dettes | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 303.00 | | | 139 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 977.00 | | | 156 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 303.00 | | | 139 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 759.00 | | 119 759.00 | 119 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 759.00 | | 119 759.00 | 119 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 472.00 | | | 129 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 798.00 | | | 112 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 746.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 606.00 | 73 606.00 | | 73 606.00 |
VI Groupe et associés | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VW T.V.A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 303.00 | 139 303.00 | | 139 303.00 |