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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 882.00 | 3 479.00 | 5 403.00 | 8 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 007.00 | 4 101.00 | 12 906.00 | 17 007.00 |
040 Immobilisations financières | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 239.00 | 7 579.00 | 163 660.00 | 171 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
072 Créances – Autres | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
084 Disponibilités | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
110 Total général Actif | 197 541.00 | 7 579.00 | 189 962.00 | 197 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 782.00 | | | 95 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
230 Autres produits | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 320.00 | | | 176 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
252 Charges sociales | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 498.00 | | | 138 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
294 Charges financières | 973.00 | | | 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 263.00 | | | 168 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |