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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 252 591 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 129 137 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 736 896.00 | | 24 736 896.00 | 24 736 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 915 163.00 | | 406 915 163.00 | 406 915 163.00 |
BT Marchandises | | | 6 152 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 817.00 | | 1 091 817.00 | 1 091 817.00 |
BZ Autres créances | 6 940 419.00 | | 6 940 419.00 | 6 940 419.00 |
CF Disponibilités | 97 596.00 | | 97 596.00 | 97 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 132 749.00 | | 8 132 749.00 | 8 132 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 048 722.00 | | 415 048 722.00 | 415 048 722.00 |
CU Autres participations | 382 178 267.00 | | 382 178 267.00 | 382 178 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 981 057.00 | | | 301 981 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 964.00 | | | 862 964.00 |
DG Autres réserves | 249.00 | | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 640 422.00 | | | -13 640 422.00 |
DK Provisions réglementées | 3 023 115.00 | | | 3 023 115.00 |
DL TOTAL (I) | 292 226 963.00 | | | 292 226 963.00 |
DP Provisions pour risques | 790.00 | | | 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 790.00 | | | 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 000 000.00 | | | 119 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 208.00 | | | 80 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 314.00 | | | 493 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 761.00 | | | 878 761.00 |
EA Autres dettes | 2 368 666.00 | | | 2 368 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 820 949.00 | | | 122 820 949.00 |
ED (V) | 19.00 | | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 048 722.00 | | | 415 048 722.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 399 000.00 | | | -2 399 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 018 823.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 516 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 018 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | -59 757 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 554 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 651 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 604 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 875 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 698 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 302 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023 115.00 | | | 3 023 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 023 115.00 | | | -3 023 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 685 134.00 | | | -1 685 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 333.00 | | | 4 224 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 864 755.00 | | | 17 864 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 640 422.00 | | | -13 640 422.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 674 000.00 | -6 035 000.00 | | 5 674 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 416 809 922.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 894 758.00 | 406 915 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 894 758.00 | 406 915 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 416 809 922.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 000 000.00 | | | 119 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 314.00 | 493 314.00 | | 493 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 697.00 | 410 697.00 | | 410 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 725.00 | 280 725.00 | | 280 725.00 |
UP Prêts | 24 736 896.00 | 4 947 379.00 | | 24 736 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 817.00 | 1 091 817.00 | | 1 091 817.00 |
VB T. V. A. | 1 071 619.00 | 1 071 619.00 | | 1 071 619.00 |
VC Groupe et associés | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 368 666.00 | 2 368 666.00 | | 2 368 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 053 800.00 | 4 053 800.00 | | 4 053 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 772 049.00 | 12 982 532.00 | 19 789 517.00 | 32 772 049.00 |
VW T.V.A. | 181 970.00 | 181 970.00 | | 181 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 820 949.00 | 3 820 949.00 | | 122 820 949.00 |