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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 463 578.00 | | 463 578.00 | 463 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 578.00 | | 563 578.00 | 563 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 578.00 | | 1 963 578.00 | 1 963 578.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 289 331.00 | | | 289 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 655.00 | 289 481.00 | | 388 655.00 |
DL TOTAL (I) | 679 636.00 | 290 981.00 | | 679 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 648.00 | 659 824.00 | | 562 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527.00 | 791.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 942.00 | 1 380 382.00 | | 1 283 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 578.00 | 1 671 364.00 | | 1 963 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 791.00 | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 345.00 | 10 519.00 | | 11 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 655.00 | 289 481.00 | | 388 655.00 |