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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 183.00 | 801.00 | 6 381.00 | 7 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530.00 | 316.00 | 2 213.00 | 2 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 714.00 | 1 118.00 | 42 595.00 | 43 714.00 |
BT Marchandises | 93 098.00 | | 93 098.00 | 93 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BZ Autres créances | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CF Disponibilités | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 577.00 | | 164 577.00 | 164 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 291.00 | 1 118.00 | 207 172.00 | 208 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
DL TOTAL (I) | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 645.00 | | | 93 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 060.00 | | | 74 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 535.00 | | | 173 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 172.00 | | | 207 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 535.00 | | | 173 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 391.00 | 33 391.00 | 34 000.00 | 67 391.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 536.00 | 173 536.00 | | 173 536.00 |