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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 972.00 | | 119 972.00 | 119 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 922.00 | | 619 922.00 | 619 922.00 |
CF Disponibilités | 210 634.00 | | 210 634.00 | 210 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 634.00 | | 210 634.00 | 210 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 556.00 | | 830 556.00 | 830 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 972.00 | | | 119 972.00 |
CU Autres participations | 499 950.00 | | 499 950.00 | 499 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 950.00 | 499 950.00 | | 499 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
DH Report à nouveau | 3 153.00 | 1 987.00 | | 3 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 696.00 | 346 166.00 | | 275 696.00 |
DL TOTAL (I) | 828 794.00 | 898 098.00 | | 828 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 250.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716.00 | 2 418.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762.00 | 3 668.00 | | 1 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 556.00 | 901 766.00 | | 830 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762.00 | 3 668.00 | | 1 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 2 418.00 | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 972.00 | 349 965.00 | | 279 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276.00 | 3 799.00 | | 4 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 696.00 | 346 166.00 | | 275 696.00 |