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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 674 991.00 | | 1 674 991.00 | 1 674 991.00 |
CF Disponibilités | 415 993.00 | | 415 993.00 | 415 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 985.00 | | 2 090 985.00 | 2 090 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 035.00 | | 2 191 035.00 | 2 191 035.00 |
CU Autres participations | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 108.00 | 16 478.00 | | 107 108.00 |
DL TOTAL (I) | 133 586.00 | 26 478.00 | | 133 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 5 530.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 200.00 | | 1 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 721.00 | 3 842.00 | | 50 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 449.00 | 2 010 572.00 | | 2 057 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 035.00 | 2 037 050.00 | | 2 191 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 449.00 | 10 572.00 | | 2 057 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 955.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 565.00 | 3 842.00 | | 54 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 243.00 | 46 334.00 | | 206 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 136.00 | 29 856.00 | | 99 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 108.00 | 16 478.00 | | 107 108.00 |