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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 351.00 | 1 449.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 800.00 | 351.00 | 271 449.00 | 271 800.00 |
BT Marchandises | 2 374 008.00 | | 2 374 008.00 | 2 374 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 607.00 | | 305 607.00 | 305 607.00 |
BZ Autres créances | 349 115.00 | | 349 115.00 | 349 115.00 |
CF Disponibilités | 851 550.00 | | 851 550.00 | 851 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 947.00 | | 3 886 947.00 | 3 886 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 747.00 | 351.00 | 4 158 396.00 | 4 158 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 581.00 | | | 185 581.00 |
DL TOTAL (I) | 195 581.00 | | | 195 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 180.00 | | | 501 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 401.00 | | | 2 385 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 233.00 | | | 76 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 962 814.00 | | | 3 962 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 396.00 | | | 4 158 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 962 814.00 | | | 3 962 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 920.00 | 513 201.00 | 964 121.00 | 450 920.00 |
FG Production vendue services | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 475.00 | 513 201.00 | 969 676.00 | 456 475.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 933 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 374 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 676.00 | | | 969 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 094.00 | | | 784 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 581.00 | | | 185 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 401.00 | 2 385 401.00 | | 2 385 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
UX Autres créances clients | 305 607.00 | 305 607.00 | | 305 607.00 |
VB T. V. A. | 335 036.00 | 335 036.00 | | 335 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 501 180.00 | | 501 180.00 | 501 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 388.00 | 661 388.00 | | 661 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 814.00 | 3 461 634.00 | 501 180.00 | 3 962 814.00 |