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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 714.00 | 3 898.00 | 815.00 | 4 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 711.00 | 3 898.00 | 403 812.00 | 407 711.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 094.00 | 3 898.00 | 404 195.00 | 408 094.00 |
CU Autres participations | 400 997.00 | | 400 997.00 | 400 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 821.00 | | | -22 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
DL TOTAL (I) | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 842.00 | | | 334 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 645.00 | | | 337 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 195.00 | | | 404 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 711.00 | | | 407 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 997.00 | | | 402 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327.00 | 1 571.00 | | 2 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 1 571.00 | | 2 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 842.00 | 40 796.00 | 163 755.00 | 334 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207.00 | 207.00 | 2 000.00 | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 646.00 | 43 599.00 | 163 755.00 | 337 646.00 |