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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 870.00 | | 214 870.00 | 214 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 120.00 | | 466 120.00 | 466 120.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 375.00 | | 466 375.00 | 466 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 870.00 | | | 214 870.00 |
CU Autres participations | 251 250.00 | | 251 250.00 | 251 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 779.00 | | | -4 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | -4 779.00 | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 246 078.00 | 245 721.00 | | 246 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 196.00 | 167 415.00 | | 220 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 1 227.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 298.00 | 168 642.00 | | 220 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 375.00 | 414 363.00 | | 466 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 298.00 | 168 642.00 | | 220 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354.00 | 486.00 | | 2 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997.00 | 5 266.00 | | 1 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357.00 | -4 779.00 | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 863.00 | | 52 830.00 | 413 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 466 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 466 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 863.00 | | 52 830.00 | 413 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 870.00 | 214 870.00 | | 214 870.00 |
VI Groupe et associés | 220 196.00 | 220 196.00 | | 220 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 870.00 | 214 870.00 | | 214 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 298.00 | 220 298.00 | | 220 298.00 |