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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 498.00 | 6 394.00 | 34 104.00 | 40 498.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 598.00 | 6 394.00 | 174 204.00 | 180 598.00 |
060 Stock marchandises | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
072 Créances – Autres | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
084 Disponibilités | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 670.00 | | 94 670.00 | 94 670.00 |
110 Total général Actif | 275 268.00 | 6 394.00 | 268 874.00 | 275 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 446.00 | | | 245 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95.00 | | | 95.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 543.00 | | | 245 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 577.00 | | | 185 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 650.00 | | | -37 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
242 Autres charges externes. | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 054.00 | | | 242 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
294 Charges financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 598.00 | | | 180 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 947.00 | | | 44 947.00 |