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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 608.00 | 9 799.00 | 88 809.00 | 98 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 008.00 | 9 799.00 | 1 943 209.00 | 1 953 008.00 |
BZ Autres créances | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 289.00 | 9 799.00 | 1 959 490.00 | 1 969 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 143.00 | | | -47 143.00 |
DL TOTAL (I) | -46 143.00 | | | -46 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 748.00 | | | 1 183 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 942.00 | | | 504 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 860.00 | | | 265 860.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 633.00 | | | 2 005 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 490.00 | | | 1 959 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 425.00 | | | 986 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 203.00 | | | 79 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 347.00 | | | 126 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 143.00 | | | -47 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 953 008.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 799.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 860.00 | 265 860.00 | | 265 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 659.00 | 163 450.00 | 681 090.00 | 1 182 659.00 |
VI Groupe et associés | 504 942.00 | 504 942.00 | | 504 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 197.00 | 13 797.00 | 4 400.00 | 18 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 633.00 | 986 425.00 | 681 090.00 | 2 005 633.00 |