| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 157.00 | 1 843.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 88 506.00 | | 88 506.00 | 88 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 945.00 | 8 317.00 | 20 628.00 | 28 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 576.00 | 36 839.00 | 202 738.00 | 239 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 393.00 | 46 312.00 | 318 081.00 | 364 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
CF Disponibilités | 82 481.00 | | 82 481.00 | 82 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 340.00 | | 116 340.00 | 116 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 733.00 | 46 312.00 | 434 421.00 | 480 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 822.00 | | | -47 822.00 |
DL TOTAL (I) | -37 822.00 | | | -37 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 920.00 | | | 295 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 389.00 | | | 120 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 242.00 | | | 472 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 421.00 | | | 434 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 242.00 | | | 472 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 878.00 | | 499 878.00 | 499 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 878.00 | | 499 878.00 | 499 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 312.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 054.00 | | | 528 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 875.00 | | | 575 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 822.00 | | | -47 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 368 691.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 298.00 | 364 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 298.00 | 268 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 312.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 531.00 | 294 531.00 | | 294 531.00 |
VI Groupe et associés | 120 389.00 | 120 389.00 | | 120 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 242.00 | 472 242.00 | | 472 242.00 |