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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 986.00 | 802.00 | 12 184.00 | 12 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 706.00 | 802.00 | 18 904.00 | 19 706.00 |
BT Marchandises | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 785.00 | | 252 785.00 | 252 785.00 |
BZ Autres créances | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CF Disponibilités | 65 926.00 | | 65 926.00 | 65 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 225.00 | | 355 225.00 | 355 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 931.00 | 802.00 | 374 129.00 | 374 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
DL TOTAL (I) | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
DP Provisions pour risques | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 030.00 | | | 191 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 485.00 | | | 116 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 620.00 | | | 326 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 129.00 | | | 374 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 620.00 | | | 326 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 030.00 | 191 030.00 | | 191 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 485.00 | 116 485.00 | | 116 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 252 785.00 | 252 785.00 | | 252 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VC Groupe et associés | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 733.00 | 276 733.00 | | 276 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 620.00 | 326 620.00 | | 326 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
ST Autres comptes | 163 971.00 | | | 163 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864.00 | | | 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
YT Sous‐traitance | 570 526.00 | | | 570 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419.00 | | | 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 624.00 | | | 747 624.00 |