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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 472.00 | 3 578.00 | 9 895.00 | 13 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 421.00 | 6 254.00 | 67 167.00 | 73 421.00 |
040 Immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 823.00 | 9 831.00 | 147 992.00 | 157 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
072 Créances – Autres | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
084 Disponibilités | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
110 Total général Actif | 173 519.00 | 9 831.00 | 163 687.00 | 173 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 598.00 | 29 863.00 | | 125 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 755.00 | 8 983.00 | | 32 755.00 |
230 Autres produits | 848.00 | 1.00 | | 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 201.00 | 38 847.00 | | 159 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 195.00 | 3 338.00 | | 8 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 348.00 | -318.00 | | -1 348.00 |
242 Autres charges externes. | 87 018.00 | 22 849.00 | | 87 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 117.00 | | 1 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 928.00 | 7 509.00 | | 50 928.00 |
252 Charges sociales | 9 069.00 | 922.00 | | 9 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 971.00 | 1 860.00 | | 7 971.00 |
262 Autres charges | 1 953.00 | 389.00 | | 1 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 133.00 | 36 666.00 | | 165 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 932.00 | 2 182.00 | | -5 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 073.00 | 461.00 | | 1 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 700.00 | 1 721.00 | | 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 198.00 | | | 124 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |