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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 790.00 | 4 699.00 | 41 090.00 | 45 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 964.00 | 6 262.00 | 206 701.00 | 212 964.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 974.00 | 10 962.00 | 248 012.00 | 258 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
072 Créances – Autres | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
084 Disponibilités | 190 847.00 | | 190 847.00 | 190 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 183.00 | | 309 183.00 | 309 183.00 |
110 Total général Actif | 568 157.00 | 10 962.00 | 557 195.00 | 568 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 400.00 | | | 400.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 15.00 | | | 15.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 045.00 | | | 94 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 491.00 | | | 157 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 683.00 | | | -2 683.00 |
242 Autres charges externes. | 79 262.00 | | | 79 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
252 Charges sociales | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
262 Autres charges | 551.00 | | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 887.00 | | | 199 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 396.00 | | | -42 396.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 328.00 | | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 117.00 | | | -17 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 573.00 | | | -25 573.00 |