| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 800.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 291.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 246 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 266 791.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 244 808.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 670.00 | | | -6 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 425.00 | -6 670.00 | | 37 425.00 |
DL TOTAL (I) | 165 755.00 | 128 329.00 | | 165 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 216.00 | 119 251.00 | | 100 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 17 943.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
EA Autres dettes | | 24 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 035.00 | 161 798.00 | | 101 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 791.00 | 290 127.00 | | 266 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 996.00 | 61 609.00 | | 19 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370.00 | 6 670.00 | | 3 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 425.00 | -6 670.00 | | 37 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 808.00 | | 1 291.00 | 244 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 808.00 | | 1 291.00 | 244 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 216.00 | 19 177.00 | 77 758.00 | 100 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307.00 | 15.00 | 1 291.00 | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 035.00 | 19 996.00 | 77 758.00 | 101 035.00 |