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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 819 764.00 | | 2 819 764.00 | 2 819 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 140.00 | 93 322.00 | 81 817.00 | 175 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 406.00 | | 77 406.00 | 77 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 310.00 | 93 322.00 | 2 978 988.00 | 3 072 310.00 |
BN En cours de production de biens | 95 325.00 | | 95 325.00 | 95 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 549.00 | 22 775.00 | 101 774.00 | 124 549.00 |
BZ Autres créances | 57 983.00 | | 57 983.00 | 57 983.00 |
CF Disponibilités | 33 744 076.00 | | 33 744 077.00 | 33 744 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 982.00 | 22 775.00 | 3 442 207.00 | 3 464 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 293.00 | 116 097.00 | 6 421 195.00 | 6 537 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 489 666.00 | | | 489 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 705.00 | 491 666.00 | | 838 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 372.00 | 511 666.00 | | 1 350 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320 498.00 | 3 531 332.00 | | 3 320 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 028.00 | 1 031 754.00 | | 945 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 496.00 | 83 339.00 | | 162 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 336.00 | 670 815.00 | | 563 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 459.00 | 62 409.00 | | 78 459.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 371 603.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 070 823.00 | 5 751 255.00 | | 5 070 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 195.00 | 6 262 921.00 | | 6 421 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 376.00 | | 12 601.00 | 35 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 376.00 | | 12 601.00 | 35 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 601.00 | |