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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 000.00 | | 4 845 000.00 | 4 845 000.00 |
BZ Autres créances | 5 480 086.00 | | 5 480 086.00 | 5 480 086.00 |
CF Disponibilités | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 614.00 | | 5 482 614.00 | 5 482 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 327 614.00 | | 10 327 614.00 | 10 327 614.00 |
CU Autres participations | 4 845 000.00 | | 4 845 000.00 | 4 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 390.00 | | | -66 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 920.00 | -66 390.00 | | -52 920.00 |
DL TOTAL (I) | -118 311.00 | -65 390.00 | | -118 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 96.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 443 456.00 | 8 059 874.00 | | 10 443 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 020.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 445 925.00 | 8 060 990.00 | | 10 445 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 327 614.00 | 7 995 600.00 | | 10 327 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 882.00 | | | -5 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 053.00 | 43 947.00 | | 60 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 974.00 | 110 337.00 | | 112 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 920.00 | -66 390.00 | | -52 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 000.00 | | | 4 845 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 845 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845 000.00 | | | 4 845 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VC Groupe et associés | 5 474 837.00 | | 5 474 837.00 | 5 474 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 10 443 456.00 | | | 10 443 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 480 086.00 | 5 249.00 | 5 474 837.00 | 5 480 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 445 925.00 | 2 469.00 | | 10 445 925.00 |