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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 927.00 | | 510 927.00 | 510 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 710 145.00 | | 5 710 145.00 | 5 710 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 645.00 | | 73 645.00 | 73 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 791.00 | | 5 783 791.00 | 5 783 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510 927.00 | | | 510 927.00 |
CU Autres participations | 5 199 218.00 | | 5 199 218.00 | 5 199 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 101 000.00 | | | 5 101 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
DK Provisions réglementées | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
DL TOTAL (I) | 5 187 343.00 | | | 5 187 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 448.00 | | | 596 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 791.00 | | | 5 783 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 448.00 | | | 596 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 271.00 | | | -18 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 906.00 | | | 132 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 710 145.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 710 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 927.00 | 510 927.00 | | 510 927.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 534.00 | 576 533.00 | | 576 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 448.00 | 596 448.00 | | 596 448.00 |