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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 733.00 | 1 667.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 850.00 | 4 006.00 | 17 844.00 | 21 850.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 850.00 | 4 739.00 | 23 111.00 | 27 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
072 Créances – Autres | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
084 Disponibilités | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
110 Total général Actif | 37 762.00 | 4 739.00 | 33 023.00 | 37 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 011.00 | | | 128 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 011.00 | | | 128 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
242 Autres charges externes. | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
252 Charges sociales | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
262 Autres charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 221.00 | | | 130 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
294 Charges financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 668.00 | | | -3 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 970.00 | | | 3 970.00 |