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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 107 554.00 | 27 208.00 | 80 346.00 | 107 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 224.00 | 8 167.00 | 46 057.00 | 54 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 786.00 | 1 813.00 | 4 973.00 | 6 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 565.00 | 37 188.00 | 581 376.00 | 618 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 747.00 | | 457 747.00 | 457 747.00 |
BZ Autres créances | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
CF Disponibilités | 343 637.00 | | 343 637.00 | 343 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 046.00 | | 890 046.00 | 890 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 611.00 | 37 188.00 | 1 471 422.00 | 1 508 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 461.00 | 32 082.00 | | 76 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 303.00 | 154 379.00 | | 281 303.00 |
DL TOTAL (I) | 368 764.00 | 197 461.00 | | 368 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 863.00 | 178 921.00 | | 562 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 107.00 | 121 242.00 | | 301 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 689.00 | 114 217.00 | | 238 689.00 |
EA Autres dettes | | 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 102 658.00 | 504 497.00 | | 1 102 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 422.00 | 701 958.00 | | 1 471 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 213.00 | 504 497.00 | | 664 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 219.00 | 3 921.00 | | 3 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
FG Production vendue services | 2 222 484.00 | | 2 222 484.00 | 2 222 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 040.00 | | 2 268 040.00 | 2 268 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 375.00 | |
GE Autres charges | | | 8 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 988.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 8 662.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 8 662.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 468.00 | 6 363.00 | | 4 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | 227.00 | | -1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 161.00 | 6 591.00 | | 6 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 915.00 | 2 072.00 | | -5 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 623.00 | 58 257.00 | | 94 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 818.00 | 1 518 677.00 | | 2 276 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 515.00 | 1 364 298.00 | | 1 995 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 303.00 | 154 379.00 | | 281 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 068.00 | 19 274.00 | | 18 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 670.00 | | 506 821.00 | 114 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927.00 | 618 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 927.00 | 168 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 670.00 | | 56 821.00 | 114 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 047.00 | 24 649.00 | 4 508.00 | 17 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 047.00 | 24 649.00 | 4 508.00 | 17 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 107.00 | 301 107.00 | | 301 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
UX Autres créances clients | 457 747.00 | 457 747.00 | | 457 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
VC Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 644.00 | 121 199.00 | 350 237.00 | 559 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 305.00 | 536 305.00 | | 536 305.00 |
VW T.V.A. | 157 837.00 | 157 837.00 | | 157 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 658.00 | 664 213.00 | 350 237.00 | 1 102 658.00 |