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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 266.00 | 4 239.00 | 5 027.00 | 9 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 421.00 | 5 369.00 | 9 052.00 | 14 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 642.00 | 31 949.00 | 20 694.00 | 52 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 705.00 | 48 057.00 | 71 648.00 | 119 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 277.00 | | 759 277.00 | 759 277.00 |
BZ Autres créances | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
CF Disponibilités | 168 643.00 | | 168 643.00 | 168 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 872.00 | | 114 872.00 | 114 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 332.00 | | 1 138 332.00 | 1 138 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 038.00 | 48 057.00 | 1 209 980.00 | 1 258 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85.00 | | | 85.00 |
DH Report à nouveau | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543.00 | 1 693.00 | | 1 543.00 |
DL TOTAL (I) | 43 236.00 | 41 693.00 | | 43 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 602.00 | 333 374.00 | | 326 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 030.00 | 174 684.00 | | 434 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 980.00 | 301 560.00 | | 400 980.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | 3 971.00 | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 744.00 | 813 589.00 | | 1 166 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 980.00 | 855 282.00 | | 1 209 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 818 529.00 | 1 067.00 | 2 819 596.00 | 2 818 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 529.00 | 1 067.00 | 2 819 596.00 | 2 818 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 619.00 | 5 356.00 | | 1 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375.00 | 69.00 | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | 69.00 | | 4 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 614.00 | 9 292.00 | | 6 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 614.00 | 9 292.00 | | 6 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 239.00 | -9 222.00 | | -2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 253.00 | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 095.00 | 2 614 507.00 | | 2 834 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 552.00 | 2 612 815.00 | | 2 832 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543.00 | 1 693.00 | | 1 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 114.00 | | 22 592.00 | 97 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 415.00 | | 851.00 | 8 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 492.00 | | 7 572.00 | 59 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 707.00 | | 14 169.00 | 22 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 028.00 | 20 030.00 | | 28 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | 1 789.00 | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 077.00 | 18 241.00 | | 19 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 602.00 | 11 011.00 | 155 592.00 | 166 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 030.00 | 434 030.00 | | 434 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 663.00 | 86 663.00 | | 86 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
UX Autres créances clients | 759 277.00 | 759 277.00 | | 759 277.00 |
VB T. V. A. | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 872.00 | 114 872.00 | | 114 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 476.00 | 941 753.00 | 36 723.00 | 978 476.00 |
VW T.V.A. | 181 803.00 | 181 803.00 | | 181 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 744.00 | 1 011 153.00 | 155 592.00 | 1 166 744.00 |