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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 471.00 | 106 030.00 | 427 441.00 | 533 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 194.00 | 763.00 | 1 957.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 110.00 | 107 224.00 | 444 886.00 | 552 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
BT Marchandises | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 604.00 | | 142 604.00 | 142 604.00 |
BZ Autres créances | 53 949.00 | | 53 949.00 | 53 949.00 |
CF Disponibilités | 73 601.00 | | 73 601.00 | 73 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 487.00 | | 312 487.00 | 312 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 357.00 | 107 224.00 | 769 133.00 | 876 357.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 275.00 | | | 101 275.00 |
DL TOTAL (I) | 311 510.00 | | | 311 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 435.00 | | | 243 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 934.00 | | | 59 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 075.00 | | | 102 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
EA Autres dettes | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 624.00 | | | 457 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 133.00 | | | 769 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 238.00 | | | 271 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 222.00 | | 242 888.00 | 312 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 552 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 550 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 540.00 | | 241 888.00 | 311 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | 1 000.00 | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 064.00 | 86 431.00 | 271.00 | 21 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 064.00 | 86 431.00 | 271.00 | 21 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 075.00 | 102 075.00 | | 102 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 142 604.00 | 142 604.00 | | 142 604.00 |
VB T. V. A. | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 435.00 | 57 049.00 | 186 385.00 | 243 435.00 |
VI Groupe et associés | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 255.00 | 197 588.00 | 1 667.00 | 199 255.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 624.00 | 271 238.00 | 186 385.00 | 457 624.00 |