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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 018.00 | 9 839.00 | 18 179.00 | 28 018.00 |
BZ Autres créances | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CF Disponibilités | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 034.00 | 9 839.00 | 54 195.00 | 64 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 034.00 | 9 839.00 | 54 195.00 | 64 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 933.00 | 8 328.00 | | 3 933.00 |
DL TOTAL (I) | 22 261.00 | 18 328.00 | | 22 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 179.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 7 541.00 | | 1 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 321.00 | 19 861.00 | | 30 321.00 |
EA Autres dettes | | 1 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 934.00 | 28 662.00 | | 31 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 195.00 | 46 990.00 | | 54 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 934.00 | 28 662.00 | | 31 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 839.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 727.00 | 24 709.00 | 10 018.00 | 34 727.00 |
VW T.V.A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 748.00 | | 1 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 667.00 | 3 805.00 | | 5 667.00 |
ST Autres comptes | 13 561.00 | 3 839.00 | | 13 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 284.00 | 48.00 | | 1 284.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 820.00 | | | 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 354.00 | 748.00 | | 2 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 053.00 | 8 092.00 | | 28 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 119.00 | 4 267.00 | | 20 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 333.00 | 7 692.00 | | 21 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |