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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 894.00 | 36 049.00 | 36 844.00 | 72 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 305.00 | 4 682.00 | 24 622.00 | 29 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 127.00 | 40 731.00 | 425 395.00 | 466 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BT Marchandises | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 103.00 | | 85 103.00 | 85 103.00 |
BZ Autres créances | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CF Disponibilités | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 034.00 | | 166 034.00 | 166 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 162.00 | 40 731.00 | 591 430.00 | 632 162.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 682.00 | -25 096.00 | | -8 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 221.00 | 16 413.00 | | 61 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 367.00 | 32 282.00 | | 26 367.00 |
DL TOTAL (I) | 81 406.00 | 26 099.00 | | 81 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 734.00 | 27 117.00 | | 29 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 131.00 | 316 857.00 | | 276 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 740.00 | 92 799.00 | | 135 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 416.00 | 51 051.00 | | 68 416.00 |
EA Autres dettes | | 1 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 023.00 | 489 458.00 | | 510 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 430.00 | 515 558.00 | | 591 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 634.00 | 236 602.00 | | 314 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 980.00 | | 33 147.00 | 432 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 676.00 | | 29 522.00 | 72 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 303.00 | | 3 624.00 | 10 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 899.00 | 19 832.00 | | 20 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 899.00 | 19 832.00 | | 20 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 85 000.00 | 175 000.00 | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 740.00 | 135 740.00 | | 135 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
UX Autres créances clients | 85 103.00 | 85 103.00 | | 85 103.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 443.00 | 9 053.00 | 20 389.00 | 29 443.00 |
VI Groupe et associés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 968.00 | | | 68 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 958.00 | 112 051.00 | 13 906.00 | 125 958.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 023.00 | 314 634.00 | 195 389.00 | 510 023.00 |