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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282.00 | 1 232.00 | 1 050.00 | 2 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 233.00 | 18 594.00 | 20 638.00 | 39 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 261.00 | 19 826.00 | 395 435.00 | 415 261.00 |
BT Marchandises | 84 494.00 | | 84 494.00 | 84 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 134 178.00 | | 134 178.00 | 134 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 345.00 | | 243 345.00 | 243 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 605.00 | 19 826.00 | 638 779.00 | 658 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
DH Report à nouveau | | -25 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 891.00 | 78 854.00 | | 81 891.00 |
DL TOTAL (I) | 154 519.00 | 72 628.00 | | 154 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 111.00 | 328 536.00 | | 298 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 615.00 | 89 903.00 | | 81 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 119.00 | 62 676.00 | | 74 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 415.00 | 32 094.00 | | 30 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 260.00 | 513 209.00 | | 484 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 779.00 | 585 837.00 | | 638 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 215.00 | 125 465.00 | | 217 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 936.00 | | 6 325.00 | 408 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 496.00 | | 6 019.00 | 35 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | 306.00 | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 675.00 | 7 151.00 | | 12 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 675.00 | 7 151.00 | | 12 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 111.00 | 31 065.00 | 127 259.00 | 298 111.00 |
VI Groupe et associés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 832.00 | 24 672.00 | 160.00 | 24 832.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 260.00 | 217 215.00 | 127 259.00 | 484 260.00 |